跨境银团贷款与境外借款服务合同

跨境银团贷款与境外借款服务合同

借款人（甲方）：______________________　统一社会信用代码：______________________
牵头行／代理行（乙方）：______________________　统一社会信用代码：______________________

甲方向银团申请境外借款，乙方作为牵头行与代理行提供组织与代理服务。双方依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经协商一致，订立本合同。


第一条　贷款安排

贷款总额为________（币种：________），期限为________年，用途为______________________。参加行的构成、各行的承诺额与份额见附件。乙方负责组织银团、协调参加行并担任代理行。


第二条　提款与还款

提款期为自合同生效之日起________个月，提款应满足前提条件，包括担保文件生效、登记完成与外部审批取得。还款方式为期满一次还本或分期还本，还款计划见附件。提前还款应提前________日书面通知并支付相应费用。


第三条　利率与费用

利率按基准利率加________点差确定，基准利率的确定方式与调整周期见附件。费用包括安排费、承诺费、代理费与参加行费用。乙方应在签署前向甲方书面披露全部费用，未经披露的费用不得收取。


第四条　资金用途与合规

甲方保证借款资金用于约定的经营或投资项目，不得用于证券投资、房地产炒作、虚假出资或偿还非法债务。涉及资金出境与跨境支付的，甲方应遵守外汇管理规定并办理必要登记。


第五条　陈述与保证

甲方陈述并保证：其具备主体资格与签约能力；提供的信息与财务资料真实、完整、无重大遗漏；不存在未披露的重大诉讼、行政处罚与对外担保；本次借款已取得内部与外部必要授权。


第六条　财务承诺

甲方承诺在贷款期间维持约定的财务指标，包括资产负债率不高于________%、利息保障倍数不低于________倍、净资产不低于________。财务指标按季度报告，出现偏离时应在________日内书面说明并提出补救方案。


第七条　担保与保证

本贷款由________提供担保，担保方式为________，担保文件与本合同同时生效。担保物应办理登记，权属清晰、无其他权利负担。涉及跨境担保的，应按要求办理外汇登记。


第八条　违约事件与救济

下列情形构成违约事件：未按期支付本息；违反陈述与保证或财务承诺；发生重大诉讼、破产、重整或被接管；未经同意处置主要资产；其他重大不利变化。发生违约事件的，乙方有权宣布贷款提前到期、要求立即清偿并行使担保权。


第九条　税费与抵销

甲方应承担与本贷款相关的印花税、登记费与因跨境支付产生的预提税（法律另有规定的除外）。甲方逾期支付的，按日万分之________支付违约金。乙方有权从甲方在其处开立的账户中扣收应付未付款项。


第十条　保密与信息披露

双方应对贷款条件、财务资料与商业信息保密。乙方有权按监管要求与参加行内部管理需要提供必要信息，但不得用于与本贷款无关的目的。


第十一条　争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁，或向________人民法院起诉。适用法律为中华人民共和国法律。

借款人（甲方）（盖章）：______________________　牵头行／代理行（乙方）（盖章）：______________________
签订日期：________年____月____日