境外项目融资与有限追索贷款服务合同

境外项目融资与有限追索贷款服务合同

借款人（项目公司）（甲方）：______________________　统一社会信用代码或注册号：______________________
贷款方／服务方（乙方）：______________________　统一社会信用代码：______________________

甲方就其境外项目融资事宜，与乙方订立本合同。双方依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经协商一致，订立本合同。


第一条　融资结构

贷款总额为________（币种：________），期限为________年。本次融资采用有限追索或无追索结构，追索范围限于项目资产、项目现金流与约定的担保安排，股东仅在约定的支持义务范围内承担责任。


第二条　资金用途

贷款资金专项用于项目的建设与运营支出，具体用途与预算见附件。不得挪用于偿还股东借款、证券投资或与项目无关的支出。资金支用应按预算与实际进度逐笔申请并接受审核。


第三条　提款条件

提款应满足下列前提条件：项目公司设立与股权结构落实；用地、许可与环评取得；工程总承包合同与运维合同生效；保险生效并指定贷款方为受益人；担保文件签署并完成登记；资本金按比例到位。上述条件未全部满足前，乙方有权不予放款。


第四条　现金流归集与还款

项目运营收入应归集至约定的收入账户，未经乙方同意不得变更账户或对外质押。还款来源为项目现金流，还款计划与覆盖倍数要求见附件。现金流覆盖倍数低于________时，应启动约定补救机制，包括补充资本金、股东支持或暂停分配。


第五条　担保与直接协议

担保结构包括：项目资产抵押；项目公司股权质押；应收账款质押；账户质押；股东支持协议与完工担保。乙方可与项目的关键合同相对方签署直接协议，约定在项目公司违约时的替代履约与接管安排。


第六条　陈述与保证

甲方陈述并保证：项目公司合法设立且股权清晰；项目文件真实有效；不存在未披露的重大诉讼、行政处罚与担保；已取得必要的政府批准与许可；资本金来源合法。


第七条　财务与管理承诺

甲方承诺在融资期间维持约定的财务指标，包括资产负债率、偿债备付率与营运资金要求；按期提交财务报表、工程进度报告与运营报告；重大合同变更、股东变更与重大投资须事先取得乙方同意。


第八条　保险

甲方应按乙方要求投保工程建设险、财产险、营业中断险与第三者责任险，保额不低于约定标准，受益人应为乙方或包含乙方。保单的变更与退保须经乙方同意。


第九条　违约与救济

下列情形构成违约：未按期还款；项目建设停滞或严重超预算；未取得或丧失关键许可；担保失效或被处分；项目公司进入破产、重整或被接管。发生违约事件的，乙方有权停止放款、宣布贷款提前到期并行使担保权，必要时接管项目。


第十条　费用与税费

乙方服务费与融资安排费为________，按阶段收取。贷款利息按________计算。担保登记、律师、保险经纪与评估费用据实结算。跨境支付的预提税与汇兑损失由________方承担。


第十一条　争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁，或向________人民法院起诉。

借款人（甲方）（盖章）：______________________　贷款方／服务方（乙方）（盖章）：______________________
签订日期：________年____月____日