投资意向书（TS）

投资意向书（Term Sheet）

投资方（甲方）：______________________　统一社会信用代码：______________________
目标公司（乙方）：______________________　统一社会信用代码：______________________
创始股东：______________________

甲乙双方就甲方向乙方投资事宜，经初步协商达成如下意向，特签署本意向书。


第一条　投资方案
1. 本次投资方式：□ 增资扩股 □ 股权转让 □ 增资+老股转让。
2. 甲方拟以人民币____________元投资乙方，其中计入注册资本__________元，计入资本公积__________元。
3. 投资完成后，甲方持有乙方____%的股权。
4. 本轮投资前乙方整体估值为人民币____________元（投前估值），投后估值为____________元。


第二条　投资款用途
本次投资款主要用于：□ 研发投入 □ 市场拓展 □ 团队扩充 □ 补充流动资金 □ 其他________。
乙方不得将投资款用于与本协议约定无关的用途，甲方有权要求乙方定期提供资金使用情况说明。


第三条　交割条件
本次投资的交割以下列条件全部满足为前提：
1. 甲方完成对乙方的法律、财务、业务尽职调查，结果令甲方满意；
2. 乙方及创始股东在交割日前未发生重大不利变化；
3. 乙方完成本次投资所需的内部决议（股东会/董事会决议）及必要的外部审批；
4. 相关《增资协议》《股东协议》已签订；
5. 其他：______________________。
未满足上述条件的，甲方有权单方终止本次投资且不承担违约责任。


第四条　投资人优先权与保护条款
1. 优先认购权：乙方再融资时，甲方享有按持股比例优先认购的权利。
2. 优先购买权与共同出售权：创始股东转让股权时，甲方享有优先购买权及按比例共同出售权。
3. 反稀释：乙方以低于本轮投前估值进行后续融资时，甲方有权获得价格调整（□完全棘轮 □加权平均）。
4. 董事会席位：甲方有权提名____名董事（或观察员）。
5. 保护性条款：下列事项须经甲方书面同意：修改章程、增减注册资本、合并分立、重大资产处置、重大关联交易、对外担保等。
6. 领售权/拖售权：____________（如有）。
7. 清算优先权：清算或退出时，甲方有权优先取得____________。


第五条　业绩承诺与回购
1. 创始股东承诺乙方______年度净利润不低于人民币__________元。
2. 未达到承诺业绩的，甲方有权要求创始股东按下列方式补偿/回购：______________________。


第六条　排他期
1. 自本意向书签署之日起____日内为排他期。
2. 排他期内，乙方及创始股东不得与任何第三方就投资、融资、股权转让等事宜进行实质性接触、谈判或签署文件。
3. 违反排他期约定的，应赔偿甲方因此产生的合理费用并支付违约金人民币__________元。


第七条　保密
1. 双方对本次投资相关的一切信息（包括本意向书内容）负有保密义务。
2. 保密义务不因本意向书终止而终止，但法律要求披露或已公开的信息除外。


第八条　法律效力
1. 本意向书除关于投资人优先权与保护、排他期、保密、费用与争议解决的约定具有法律约束力外，其余条款均为双方进一步签署正式协议的意向，不具有法律约束力。
2. 双方应本着诚实信用原则，在本意向书签署后____日内完成正式协议谈判。


第九条　费用与争议解决
1. 本次投资涉及的尽职调查费用由____方承担；律师费、审计费等各自承担（或另有约定：____________）。
2. 因本意向书发生争议，协商不成的，向□乙方住所地 □仲裁机构 解决。
3. 本意向书一式____份，各方各执____份，自各方签字（盖章）之日起生效。

投资方（甲方）：____________　　目标公司（乙方）：____________
创始股东：____________
签署日期：______年__月__日