境外银行账户开设与资金合规服务合同

境外银行账户开设与资金合规服务合同

委托方（甲方）：______________________　统一社会信用代码：______________________
服务方（乙方）：______________________　统一社会信用代码：______________________

甲方拟开立境外银行账户并办理资金合规事宜，委托乙方提供相关服务。双方依据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经协商一致，订立本合同。


第一条　服务范围

乙方向甲方提供以下服务：协助选择开户银行与账户类型；准备开户资料；配合尽职调查；说明资金来源证明要求；提示账户维护与申报义务。


第二条　开户银行与账户类型

不同银行对开户主体与业务背景的要求不同，乙方应结合甲方的业务需求比较开户方案，说明账户功能与限制。


第三条　开户资料准备

乙方应指导甲方准备注册文件、业务证明与身份资料，明确各类证明的形式要求，提高资料一次通过的几率。


第四条　尽职调查配合

银行会开展客户尽职调查，乙方应协助甲方准备业务背景与资金来源说明，如实答复问询，不得提供虚假材料。


第五条　资金来源与合规说明

资金来源的合法性与清晰度是开户与后续使用的关键，乙方应协助甲方梳理资金链条，准备支持性文件。


第六条　账户使用与交易监测

账户使用应与其申报用途相符，乙方应提示大额与异常交易的报告义务，避免因交易特征异常触发调查。


第七条　账户维护与年检

乙方应提示账户的维护要求与年检安排，协助更新资料，避免因资料过期导致账户受限或关闭。


第八条　账户信息与税务申报

涉及金融账户信息报告的，乙方应提示相关义务，协助准备身份与税务居民资料，确保信息真实。


第九条　账户关闭与资金处置

账户因故关闭时，乙方应协助办理余额转出与销户手续，处理好未了交易与凭证留存，避免资金滞留。


第十条　保密与信息提供

双方对账户信息、资金数据与业务安排负有保密义务。甲方应如实提供开户资料与资金情况，配合乙方办理事务，并按约定支付费用。


第十一条　争议解决

因本合同发生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交________仲裁委员会仲裁，或向有管辖权的人民法院起诉。